ayx爱游戏官方网站当下述两种情形的苟且一种出当前-ayx手机版登录(综合)官方网站入口/网页版/安卓/电脑版

证券代码：002225         证券简称：濮耐股份           公告编号：2025-073 债券代码：127035         债券简称：濮耐转债         濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息显露内容的真确、准确和完好，莫得作假记录、误导 性述说或要紧遗漏。    一、濮耐转债基本情况    经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公建筑行了 6,263,903 张可逶迤公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,639.03 万元。刊行风景接收 向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动毁掉优先配售部分）通过 深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03 万元的部分由主承销商余额包销。    经深圳证券往来所“深证上[2021]571 号”文答允，公司 62,639.03 万元可转 换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“濮耐 转债”，债券代码“127035”。    凭据《召募讲解书》的关系法例，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年 分拨决议实验后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股疗养为 4.38 元/股，疗养后的转 股价钱自 2022 年 7 月 7 日起成效，笃定请见 2022 年 6 月 30 日显露的《对于可 逶迤公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-038）。 益分拨决议实验后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股疗养为 4.32 元/股，疗养后的 转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起成效，笃定请见 2023 年 7 月 1 日显露的《对于 可逶迤公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-040）。 益分拨决议实验后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股疗养为 4.25 元/股，疗养后的 转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起成效，笃定请见 2024 年 6 月 14 日显露的《对于 可逶迤公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-044）。 益分拨决议实验后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股疗养为 4.20 元/股，疗养后的 转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起成效，笃定请见 2025 年 7 月 4 日显露的《对于 可逶迤公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2025-039）。    二、“濮耐转债”赎回情况概述    凭据《召募讲解书》，“濮耐转债”有条件赎回要求的关系商定如下：    在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可逶迤公司债券：    （1）在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内，如若公司股票勾通 30 个往来 日中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    （2）当本次刊行的可逶迤公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可逶迤公司债券握有东谈主握有的可逶迤公司债券票面总金额；    i：指可逶迤公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养前 的往畴昔按疗养前的转股价钱和收盘价钱规划，转股价钱疗养后的往畴昔按疗养 后的转股价钱和收盘价钱规划。    自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个往畴昔的收盘 价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间实验了权益分拨， 故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130% 即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转 股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管领导第 的关系商定，已触发可转债赎回要求。     公司于 2025 年 7 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回“濮耐转债”的议案》。纠合当前商场及公司本人情况，经过空洞接洽， 董事会决定本次哄骗“濮耐转债”的提前赎回权力，并授权公司措置层及关系部 门厚爱后续“濮耐转债”赎回的一齐关系事宜。     三、赎回实验安排     凭据《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“濮耐转债”赎回价钱 为 100.906 元/张（含息、含税）                    。规划经过如下：     当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可逶迤公司债券握有东谈主握有的可逶迤公司债券票面总金额；     i：指可逶迤公司债券往时票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。     扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。     畛域赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的举座“濮 耐转债”握有东谈主。     （1）公司将在赎回日前每个往畴昔显露一次赎回提醒性公告，宣布“濮耐 转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。     （2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起住手往来。     （3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。     （4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起住手转股。       “濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回畛域赎回登     （5） 记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎  回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。     （6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8  月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”握有东谈主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回  款将通过可转债托管券商平直划入“濮耐转债”握有东谈主的资金账户。     （7）在本次赎回结束后，公司将按照关系监管法例在指定的信息显露媒体  上刊登赎回收尾公告和“濮耐转债”的摘牌公告。     四、赎回收尾     凭据中登公司提供的数据，畛域赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后，  “濮耐转债”尚有 9,133 张未转股，本次赎回“濮耐转债”的数目为 9,133 张，  赎回价钱为 100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且当期利息  含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回系数支付赎回  款 921,573.95 元（不含赎回手续费）。     五、赎回影响     公司本次赎回“濮耐转债”的面值总数为 913,300.00 元，占刊行总数的 0.146%，  不会对公司的财务景色、操办后果及现款流量产生要紧影响，亦不会影响本次可  逶迤公司债券召募资金的浅近使用。本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证  券往来所摘牌。畛域赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市，公司总股本因“濮  耐转债”转股累计加多 148,918,211 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。     六、摘牌安排     自 2025 年 8 月 29 日起，公司刊行的“濮耐转债”（债券代码：127035）将  在深圳证券往来所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  显露的《对于濮耐转债摘牌的公告》（公告编号 2025-074）。     七、最新股本结构     畛域 2025 年 8 月 20 日，                       “濮耐转债”累计转股 148,918,211 股，公司总股本  因“濮耐转债”转股累计加多 148,918,211 股。因总股本加多，短期内对公司的  每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：                    本次变动前                                        本次变动后                                    转股时辰股本变动（股）              （2021 年 11 月 30 日）                            （2025 年 8 月 20 日）   股份性质                           占总股本比    可转债转股   其他变动                        占总股本比             股份数目(股)                                      股份数目(股)                            例(%)     （股）      （股）                        例(%) 一、限售条件运动股   197,415,206    19.54     0     -12,352,904   185,062,302    15.96   /非运动股  高管锁定股      197,415,206     19.54        0         -12,352,904   185,062,302     15.96 二、无穷售条件运动    股  三、总股本      1,010,320,936   100.00   148,918,211       0         1,159,239,147   100.00     八、接头风景     接头部门：公司董事会办公室     接头电话：0393-3214228     九、备查文献     特此公告。                                濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会