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易方达深证100来去型怒放式指数证券投资基金基金                 居品贵寓纲领更新                  编制日历：2025年8月7日                  送出日历：2025年8月8日 本纲领提供本基金的病深信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      易方达深证 100ETF     基金代码      159901           易方达基金经管有限公 基金经管东谈主                      基金托管东谈主     中国银行股份有限公司           司                            上市来去所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金公约奏效日   2006-03-24                            市日历       2006-04-24 基金类型      股票型              来去币种      东谈主民币 运作面孔      闲居怒放式            怒放频率      每个怒放日                            驱动担任本基金                            基金司理的日历           成曦                            证券从业日历    2008-07-10 基金司理                            驱动担任本基金                            基金司理的日历           刘树荣                            证券从业日历    2007-04-01 场内简称：     深证 100ETF 二、基金投资与净值分解 (一) 投资方针与投资计谋 投资方针      精采追踪想法指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化。           本基金的投资界限包括想法指数成份股及备选成份股（含存托根据）、           除想法指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、中小           板以过甚他照章刊行、上市的股票、存托根据）、债券、债券回购、           钞票因循证券、银行进款、同行存单、货币商场用具、金融繁衍用具           （包括股指期货、股票期权等）以及法律律例或中国证监会允许基金           投资的其他金融用具。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他 投资界限           品种，本基金经管东谈主不错将其纳入投资界限，其投资原则及投资比例           按法律律例或监管机构的关系规则推行。本基金将根据法律律例的规           定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于想法指数成份股及           备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%且不低于基金钞票净值的           深证100价钱指数，过甚昔时可能发生的变更。          本基金主要聘请完全复制法，即完全按照想法指数的成份股构成过甚          权重构建基金股票投资组合，并根据想法指数成份股过甚权重的变动          进行相应退换。但在因畸形情形导致基金无法完全投资于想法指数成          份股时，基金经管东谈主可聘请包括成份股替代计谋在内的其他指数投资          期间合乎退换基金投资组合，以达到精采追踪想法指数的目的。本基          金力图将日均追踪偏离度的王人备值箝制在0.1%以内，年化追踪缺欠控          制在2%以内。如因想法指数编制王法退换或其他身分导致追踪缺欠超          过上述界限，基金经管东谈主应聘请合理纪律幸免追踪缺欠进一步扩大。          为更好地兑现投资方针，本基金可投资存托根据。本基金将以裁减跟 主要投资计谋          踪缺欠和流动性经管为目的，概述接洽流动性和收益性，合乎参与债          券和货币商场用具的投资。为更好地兑现投资方针，本基金可投资股          指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融繁衍居品，如与标          的指数或想法指数成份股、备选成份股关系的繁衍用具。为更好地实          现投资方针，在加强风险耀眼并遵命审慎原则的前提下，本基金可根          据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。在条目许可的情况下，          基金经管东谈主可在不改换本基金既有投资方针、计谋和风险收益特征并          在箝制风险的前提下，根据关系法律律例，参与融资业务，以提升投          资成果及进行风险经管。 功绩比较基准   深证100价钱指数收益率          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、债 风险收益特征   券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要聘请完全复制          法追踪想法指数的分解，具有与想法指数相同的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 投资组结伙产建树图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表昔时分解。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）            收费面孔 用度类型                                           备注             /握有期限（N）              /费率 申购费（前                         本基金场酬酢易申购费                 -                 -  收费）                            率固定为 0.05%                               本基金场酬酢易赎回费  赎回费           -           -                                 率固定为 0.15% 注：1、投资者在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0.5%的程序收取 佣金，其中包含证券来去所、登记结算机构等收取的关系用度。2、场内来去用度以证券公 司试验收取为准。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费面孔/年费率或金额                    收取方 经管费          年费率 0.15%                基金经管东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.05%                  基金托管东谈主 审计用度     年用度金额 88,600.00 元              管帐师事务所 信息长远费    年用度金额 120,000.00 元             规则长远报刊          详见招募证实书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终试验金额以基金如期敷陈长远为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而候，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度猜想占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报长远的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与病笃教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   投成本基金可能碰到的主要风险包括：本基金罕见风险、商场风险、经管风险、流动性 风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险过甚他风险等。本基金罕见风险包括：（1）指数化投资的风险，包括想法指数波动 的风险、想法指数答复与股票商场平均答复偏离的风险、成份股权重较大的风险、基金投资 组合答复与想法指数答复偏离的风险、追踪缺欠箝制未达商定方针的风险、指数编制机构停 止劳动的风险、成份股停牌的风险、想法指数编制有规划带来的风险、想法指数值推敲出错的 风险、想法指数变更的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 推敲错 误的风险、基金来去价钱与份额净值发生偏离的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回 失败的风险、申购赎回清单中建立较低的申购/赎回份额上限的风险、申购赎回清单舛讹风 险、申购赎回清单标志建立不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金 收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构劳动的风险、退市风险等；（3）投 资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融繁衍品、钞票因循证券、存托根据等）的罕见 风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险等；（5）场外份额的风险；（6）聚积申购的风 险，包括投资者聚积申购失败的风险、聚积申购组合退换的风险、投资者可能需要补缴款项 的风险、基金份额锁如期风险、聚积申购份额数目不足预期的风险、基金经管东谈主通过登记结 算机构代为赎回投资者基金份额的风险、业务王法变更的风险等。 （二）病笃教唆   中国证监会对本基金召募的核准及变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、 严慎勤勉的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投 资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主 因《基金公约》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议应尽量通过协商、融合阶梯惩办， 如经友好协商未能惩办的最终将通过仲裁面孔处理，详见《基金公约》 。   基金居品贵寓纲领信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期原谅基金经管东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵寓查询面孔   以下贵寓详见基金经管东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]